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奥库利斯制药 OCS
美股市值排名 #3686
$7.49 +$0.66 (+9.66%)
休市 · Nov 6, 8:20 pm ET · 最新盘后价 $7.49 0.00%
开盘$6.83
昨收$6.83
当日区间$6.81 – $7.64
成交量404.1K
市值$463.78M
市盈率（TTM）–
股息率–
基本面
最新报告季度：Q2, ended Jun 2026 · 报告货币为CHF
营收CHF 0.00
营业利润-CHF 23.57M-13.5% YoY
净利润-CHF 9.97M+60.7% YoY
摊薄每股收益-CHF 0.16+67.3% YoY
自由现金流-CHF 20.25M-16.6% YoY
经营现金流-CHF 20.23M
营收，近8个季度
净利润，近8个季度
各季度摊薄每股收益
各季度自由现金流
年度营收
盈利能力与资产负债表
净资产收益率-43.7%
资产收益率-36.7%
投入资本回报率-43.7%
流动比率8.35
负债/资产比率12.4%
现金及投资CHF 228.32M
总负债CHF 1.79M
净现金（净负债）CHF 226.53M
该公司以本国货币报告财务数据，并非美元。以下数字均标注了实际货币单位，未自动换算。
利润表
| 项目 | 2026 Q2 (CHF) |
2026 Q1 (CHF) |
2025 ANNUAL (CHF) |
2025 Q4 (CHF) |
2025 Q3 (CHF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| 营业费用 | CHF 23.57M | CHF 21.73M | CHF 81.67M | CHF 20.63M | CHF 20.30M |
| 销售及管理费用 | CHF 7.55M | CHF 7.18M | CHF 23.20M | CHF 6.90M | CHF 5.94M |
| -管理费用 | CHF 7.55M | CHF 7.18M | CHF 23.20M | CHF 6.90M | CHF 5.94M |
| 研发费用 | CHF 15.28M | CHF 14.05M | CHF 57.09M | CHF 13.29M | CHF 14.12M |
| 折旧、摊销与折耗 | CHF 73,000.00 | CHF 64,000.00 | CHF 205,000.00 | CHF 66,000.00 | CHF 59,000.00 |
| -折旧与摊销 | CHF 73,000.00 | CHF 64,000.00 | CHF 205,000.00 | CHF 66,000.00 | CHF 59,000.00 |
| 其他营业费用 | CHF 663,000.00 | CHF 436,000.00 | CHF 1.19M | CHF 376,000.00 | CHF 179,000.00 |
| 营业利润 | -CHF 23.57M | -CHF 21.73M | -CHF 81.67M | -CHF 20.63M | -CHF 20.30M |
| 非经营性利息净收入（支出） | CHF 283,000.00 | CHF 194,000.00 | CHF 937,000.00 | CHF 78,000.00 | CHF 276,000.00 |
| 非经营性利息收入 | CHF 592,000.00 | CHF 367,000.00 | CHF 1.77M | CHF 319,000.00 | CHF 438,000.00 |
| 非经营性利息支出 | CHF 309,000.00 | CHF 173,000.00 | CHF 833,000.00 | CHF 241,000.00 | CHF 162,000.00 |
| 其他收入（支出） | CHF 13.32M | -CHF 7.42M | -CHF 18.41M | -CHF 3.14M | CHF 3.18M |
| 证券出售收益 | CHF 13.32M | -CHF 7.42M | -CHF 18.41M | -CHF 3.14M | CHF 3.18M |
| 税前利润 | -CHF 9.96M | -CHF 28.95M | -CHF 99.14M | -CHF 23.70M | -CHF 16.84M |
| 税费 | CHF 6,000.00 | -CHF 98,000.00 | -CHF 186,000.00 | -CHF 182,000.00 | CHF 13,000.00 |
| 净利润 | -CHF 9.97M | -CHF 28.85M | -CHF 98.96M | -CHF 23.51M | -CHF 16.86M |
| 持续经营利润 | -CHF 9.97M | -CHF 28.85M | -CHF 98.96M | -CHF 23.51M | -CHF 16.86M |
| 归属母公司净利润 | -CHF 9.97M | -CHF 28.85M | -CHF 98.96M | -CHF 23.51M | -CHF 16.86M |
| 归属普通股股东净利润 | -CHF 9.97M | -CHF 28.85M | -CHF 98.96M | -CHF 23.51M | -CHF 16.86M |
| 基本每股收益 | -CHF 0.16 | -CHF 0.49 | -CHF 1.89 | -CHF 0.42 | -CHF 0.32 |
| 摊薄每股收益 | -CHF 0.16 | -CHF 0.49 | -CHF 1.89 | -CHF 0.42 | -CHF 0.32 |
| 特殊收益（费用） | – | – | CHF 0.00 | – | – |
| -减：重组及并购费用 | – | – | CHF 0.00 | – | – |
资产负债表
| 项目 | 2026 Q2 (CHF) |
2026 Q1 (CHF) |
2025 ANNUAL (CHF) |
2025 Q4 (CHF) |
2025 Q3 (CHF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | CHF 250.34M | CHF 243.99M | CHF 235.96M | CHF 235.96M | CHF 167.84M |
| 流动资产合计 | CHF 233.07M | CHF 227.04M | CHF 218.89M | CHF 218.89M | CHF 150.91M |
| 现金及现金等价物与短期投资 | CHF 228.32M | CHF 222.03M | CHF 213.01M | CHF 213.01M | CHF 145.18M |
| -现金及现金等价物 | CHF 61.61M | CHF 64.56M | CHF 81.33M | CHF 81.33M | CHF 46.44M |
| -短期投资 | CHF 166.71M | CHF 157.47M | CHF 131.68M | CHF 131.68M | CHF 98.74M |
| 应收款 | CHF 1.85M | CHF 1.58M | CHF 1.79M | CHF 1.79M | CHF 2.31M |
| -应收税款 | CHF 321,000.00 | CHF 374,000.00 | CHF 801,000.00 | CHF 801,000.00 | CHF 890,000.00 |
| -其他应收款 | CHF 1.53M | CHF 1.20M | CHF 993,000.00 | CHF 993,000.00 | CHF 1.42M |
| 预付资产 | CHF 2.90M | CHF 3.43M | CHF 4.08M | CHF 4.08M | CHF 3.42M |
| 非流动资产合计 | CHF 17.27M | CHF 16.96M | CHF 17.07M | CHF 17.07M | CHF 16.93M |
| 固定资产净值 | CHF 3.13M | CHF 2.87M | CHF 3.00M | CHF 3.00M | CHF 3.10M |
| -固定资产原值 | CHF 3.13M | CHF 2.87M | CHF 3.90M | CHF 3.90M | CHF 3.10M |
| 商誉及其他无形资产 | CHF 13.29M | CHF 13.29M | CHF 13.29M | CHF 13.29M | CHF 13.29M |
| 其他非流动资产 | CHF 847,000.00 | CHF 796,000.00 | CHF 785,000.00 | CHF 785,000.00 | CHF 532,000.00 |
| 负债合计 | CHF 31.00M | CHF 47.35M | CHF 39.89M | CHF 39.89M | CHF 37.24M |
| 流动负债合计 | CHF 27.92M | CHF 43.86M | CHF 36.75M | CHF 36.75M | CHF 33.73M |
| 应付款 | CHF 4.03M | CHF 5.64M | CHF 2.74M | CHF 2.74M | CHF 1.32M |
| -应付账款 | CHF 2.68M | CHF 4.50M | CHF 1.80M | CHF 1.80M | CHF 1.22M |
| -其他应付款 | CHF 1.35M | CHF 1.15M | CHF 935,000.00 | CHF 935,000.00 | CHF 99,000.00 |
| 一年内应计费用 | CHF 11.64M | CHF 13.86M | CHF 14.54M | CHF 14.54M | CHF 16.40M |
| 短期债务及融资租赁负债 | CHF 751,000.00 | CHF 416,000.00 | CHF 502,000.00 | CHF 502,000.00 | CHF 421,000.00 |
| -一年内到期融资租赁负债 | CHF 751,000.00 | CHF 416,000.00 | CHF 502,000.00 | CHF 502,000.00 | CHF 421,000.00 |
| 其他流动负债 | CHF 7.82M | CHF 20.54M | CHF 14.48M | CHF 14.48M | CHF 12.14M |
| 非流动负债合计 | CHF 3.08M | CHF 3.48M | CHF 3.15M | CHF 3.15M | CHF 3.52M |
| 长期债务及融资租赁负债 | CHF 1.79M | CHF 1.83M | CHF 1.81M | CHF 1.81M | CHF 2.05M |
| -长期融资租赁负债 | CHF 1.79M | CHF 1.83M | CHF 1.81M | CHF 1.81M | CHF 2.05M |
| 员工福利 | CHF 1.28M | CHF 1.65M | CHF 1.34M | CHF 1.34M | CHF 1.47M |
| 股东权益合计 | CHF 219.34M | CHF 196.65M | CHF 196.07M | CHF 196.07M | CHF 130.59M |
| 股东权益 | CHF 219.34M | CHF 196.65M | CHF 196.07M | CHF 196.07M | CHF 130.59M |
| 股本 | CHF 679,000.00 | CHF 620,000.00 | CHF 587,000.00 | CHF 587,000.00 | CHF 559,000.00 |
| -普通股 | CHF 679,000.00 | CHF 620,000.00 | CHF 587,000.00 | CHF 587,000.00 | CHF 559,000.00 |
| 资本公积 | CHF 605.94M | CHF 579.22M | CHF 551.73M | CHF 551.73M | CHF 466.86M |
| 留存收益 | -CHF 423.34M | -CHF 413.37M | -CHF 384.51M | -CHF 384.51M | -CHF 361.00M |
| 减：库存股 | CHF 62,000.00 | CHF 17,000.00 | CHF 7,000.00 | CHF 7,000.00 | CHF 35,000.00 |
| 不影响留存收益的损益 | -CHF 2.01M | -CHF 2.38M | -CHF 2.11M | -CHF 2.11M | -CHF 2.30M |
| 其他权益权益 | CHF 38.13M | CHF 32.58M | CHF 30.39M | CHF 30.39M | CHF 26.51M |
| -累计折旧 | – | – | -CHF 899,000.00 | -CHF 899,000.00 | – |
| -其他无形资产 | – | – | CHF 13.29M | CHF 13.29M | – |
现金流量表
| 项目 | 2026 Q2 (CHF) |
2026 Q1 (CHF) |
2025 ANNUAL (CHF) |
2025 Q4 (CHF) |
2025 Q3 (CHF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -CHF 20.23M | -CHF 15.34M | -CHF 66.30M | -CHF 16.68M | -CHF 13.42M |
| 持续经营经营活动现金流净额 | -CHF 20.23M | -CHF 15.34M | -CHF 66.30M | -CHF 16.68M | -CHF 13.42M |
| 持续经营净利润 | -CHF 9.96M | -CHF 28.95M | -CHF 99.14M | -CHF 23.70M | -CHF 16.84M |
| 持续经营损益 | -CHF 12.15M | CHF 8.00M | CHF 12.40M | CHF 3.32M | -CHF 3.10M |
| 折旧、折耗与摊销 | CHF 178,000.00 | CHF 154,000.00 | CHF 546,000.00 | CHF 158,000.00 | CHF 152,000.00 |
| 其他非现金项目 | -CHF 1.70M | -CHF 879,000.00 | CHF 3.98M | -CHF 381,000.00 | -CHF 315,000.00 |
| 营运资金变动 | -CHF 3.27M | CHF 1.35M | -CHF 74,000.00 | -CHF 332,000.00 | CHF 2.11M |
| -应付账款及应计费用变动 | -CHF 4.28M | CHF 881,000.00 | -CHF 1.95M | -CHF 217,000.00 | CHF 1.49M |
| -其他流动资产变动 | CHF 801,000.00 | CHF 675,000.00 | CHF 2.35M | -CHF 484,000.00 | CHF 1.47M |
| 投资活动现金流净额 | -CHF 8.47M | -CHF 25.52M | -CHF 60.93M | -CHF 32.62M | -CHF 2.60M |
| 持续经营投资活动现金流净额 | -CHF 8.47M | -CHF 25.52M | -CHF 60.93M | -CHF 32.62M | -CHF 2.60M |
| 固定资产购置及出售净额 | -CHF 14,000.00 | -CHF 7,000.00 | -CHF 301,000.00 | -CHF 38,000.00 | -CHF 124,000.00 |
| 无形资产购置及出售净额 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | -CHF 1.09M | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| 投资购置及出售净额 | -CHF 8.77M | -CHF 25.68M | -CHF 60.79M | -CHF 32.99M | -CHF 2.72M |
| 筹资活动现金流 | CHF 25.03M | CHF 23.60M | CHF 186.92M | CHF 84.19M | -CHF 1.71M |
| 持续经营筹资活动现金流净额 | CHF 25.03M | CHF 23.60M | CHF 186.92M | CHF 84.19M | -CHF 1.71M |
| 债务发行及偿还净额 | -CHF 129,000.00 | -CHF 102,000.00 | -CHF 373,000.00 | -CHF 102,000.00 | -CHF 110,000.00 |
| 普通股发行净额 | CHF 25.40M | CHF 22.38M | CHF 178.86M | CHF 88.63M | CHF 0.00 |
| 已付现金股利 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| 股票期权行使所得 | CHF 460,000.00 | CHF 1.75M | CHF 21.74M | CHF 1.25M | -CHF 4,000.00 |
| 其他筹资费用净额 | -CHF 659,000.00 | -CHF 392,000.00 | -CHF 13.22M | -CHF 5.55M | -CHF 1.57M |
| 期末现金余额 | CHF 61.61M | CHF 64.56M | CHF 81.33M | CHF 81.33M | CHF 46.44M |
| 现金净变动 | -CHF 3.67M | -CHF 17.25M | CHF 59.68M | CHF 34.90M | -CHF 17.72M |
| 期初现金余额 | CHF 64.56M | CHF 81.33M | CHF 27.71M | CHF 46.44M | CHF 64.27M |
| 汇率变动影响 | CHF 717,000.00 | CHF 485,000.00 | -CHF 6.06M | -CHF 8,000.00 | -CHF 101,000.00 |
| 自由现金流 | -CHF 20.25M | -CHF 15.34M | -CHF 67.69M | -CHF 16.72M | -CHF 13.54M |
| -应收款变动 | – | -CHF 209,000.00 | -CHF 364,000.00 | CHF 428,000.00 | – |
| -其他营运资金变动 | – | -CHF 1,000.00 | -CHF 112,000.00 | -CHF 59,000.00 | – |
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